华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
(017611)公募股票型指数型ETF联接
1.1005
2.22%+0.0244
单位净值 [2024-05-16]
1.1005
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：14.93%
- 最近一季：19.50%
- 最近半年：14.53%
- 今年以来：16.36%
- 最近一年：9.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.05%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.55% | 5.50% | 0.00 | 0.49% | 0.48% |
| 2023-09-30 | 0.17 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.28% | 6.02% | 0.01 | 3.15% | 3.02% |
| 2023-06-30 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.02% | 5.40% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |