华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
(017611)公募股票型ETF联接指数型
1.4479
0.26%+0.0038
单位净值 [2025-12-05]
1.4479
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.92%
- 最近一季：5.67%
- 最近半年：14.24%
- 今年以来：26.90%
- 最近一年：33.39%
- 最近两年：58.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：44.79%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：司帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.86 | 0.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.07% | 5.91% | 0.02 | 2.12% | 2.07% |
| 2024-09-30 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.19% | 5.05% | 0.03 | 2.65% | 2.59% |
| 2024-06-30 | 0.83 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.17% | 6.54% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |
| 2024-03-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.54% | 6.40% | 0.00 | 1.14% | 1.11% |
| 2024-03-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.54% | 6.40% | 0.00 | 1.14% | 1.11% |
| 2023-12-31 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.55% | 5.50% | 0.00 | 0.49% | 0.48% |
| 2023-09-30 | 0.17 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.28% | 6.02% | 0.01 | 3.15% | 3.02% |
| 2023-06-30 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.02% | 5.40% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |