嘉实价值丰裕混合A
(017655)公募混合型
1.2060
0.43%+0.0052
单位净值 [2025-10-21]
1.2060
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月:2.78%
- 最近一季:12.28%
- 最近半年:20.02%
- 今年以来:20.42%
- 最近一年:17.93%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:20.60%
- 成立日期:2024-08-07
- 基金经理:吴悠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.15亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.43亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-10-21 | 1.2060 | 1.2060 | 0.43% |
2025-10-20 | 1.2008 | 1.2008 | 0.21% |
2025-10-17 | 1.1983 | 1.1983 | -2.08% |
2025-10-16 | 1.2238 | 1.2238 | -0.91% |
2025-10-15 | 1.2350 | 1.2350 | 0.12% |
2025-10-14 | 1.2335 | 1.2335 | -3.04% |
2025-10-13 | 1.2722 | 1.2722 | 1.11% |
2025-10-10 | 1.2582 | 1.2582 | -2.91% |
2025-10-09 | 1.2959 | 1.2959 | 4.60% |
2025-09-30 | 1.2389 | 1.2389 | 1.69% |
易天富雷达测评
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测评结果 | ![]() |
综合测评 | 盈利能力中等;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2025-10-21
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实价值丰裕混合A | -2.23% | 2.78% | 12.28% | 20.02% | 17.93% | 20.42% |
同类型排名 | 8431/8657 | 1113/8657 | 3713/8657 | 4467/8657 | 4371/8657 | 4391/8657 |
混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 0.37亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
基金经理
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吴悠 上任时间:2024-08-07
吴悠先生:中国国籍,博士研究生,2012年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、机构投资部投资经理助理。2020年1月3日任嘉实丰和灵活配置混合基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
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2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
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