南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A
(017661)公募FOF
1.0751
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：2.86%
- 最近半年：3.28%
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：7.06%
- 最近两年：7.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.51%
- 成立日期：2023-04-07
- 基金经理：李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0751 |
1.0751 |
0.15% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.02% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0737 |
1.0737 |
0.09% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0727 |
1.0727 |
0.04% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.23% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0748 |
1.0748 |
0.11% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0736 |
1.0736 |
0.10% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0725 |
1.0725 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0721 |
1.0721 |
0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0718 |
1.0718 |
0.27% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0689 |
1.0689 |
0.03% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.03% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0689 |
1.0689 |
0.07% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0682 |
1.0682 |
0.42% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.28% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.14% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.17% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0700 |
1.0700 |
0.14% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0685 |
1.0685 |
0.06% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0679 |
1.0679 |
0.16% |