南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A
(017661)公募FOF
1.0751
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-24]
1.0751
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：2.86%
- 最近半年：3.28%
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：7.06%
- 最近两年：7.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.51%
- 成立日期：2023-04-07
- 基金经理：李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 0.89 | 0.88 | 0.01 | 1.05% | 1.05% | 0.05 | 5.13% | 5.10% | 0.01 | 1.64% | 1.63% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.97 | 0.96 | 0.05 | 5.74% | 5.63% | 0.05 | 5.33% | 5.23% | 0.02 | 2.55% | 2.50% | 0.01 | 0.83% | 0.82% |
| 2024-09-30 | 1.19 | 1.18 | 0.05 | 4.29% | 4.25% | 0.07 | 5.69% | 5.63% | 0.03 | 2.36% | 2.33% | 0.02 | 1.58% | 1.57% |
| 2024-06-30 | 1.33 | 1.30 | 0.08 | 6.01% | 5.87% | 0.07 | 5.13% | 5.02% | 0.05 | 4.21% | 4.12% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 1.51 | 1.44 | 0.03 | 1.78% | 1.71% | 0.09 | 6.00% | 5.74% | 0.12 | 8.01% | 7.68% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 1.51 | 1.44 | 0.03 | 1.78% | 1.71% | 0.09 | 6.00% | 5.74% | 0.12 | 8.01% | 7.68% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 2.31 | 2.25 | 0.04 | 1.78% | 1.74% | 0.13 | 5.63% | 5.49% | 0.06 | 2.72% | 2.65% | 0.11 | 4.70% | 4.58% |
| 2023-09-30 | 3.15 | 3.15 | 0.11 | 3.55% | 3.55% | 0.15 | 4.80% | 4.79% | 0.01 | 0.43% | 0.43% | 0.07 | 2.23% | 2.23% |
| 2023-06-30 | 3.16 | 3.16 | 0.10 | 3.04% | 3.04% | 0.15 | 4.83% | 4.83% | 0.04 | 1.38% | 1.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |