南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A

(017661)公募FOF
+添加自选
1.0751 0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-24]
1.0751
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.90%
  • 最近一季：2.86%
  • 最近半年：3.28%
  • 今年以来：2.83%
  • 最近一年：7.06%
  • 最近两年：7.47%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.51%
  • 成立日期：2023-04-07
  • 基金经理：李文良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.26亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.89亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 012946 南方宝裕混合C 14.91% 1314.92 1425.24 100.00 (-1.95%)
2 011034 南方宝恒混合C 14.64% 1258.52 1398.97 141.48 (-1.55%)
3 004706 南方祥元债券C 8.23% 674.41 786.77 209.27 (0.34%)
4 013594 南方中债7-10年国开行债券指数E 5.31% 375.00 507.14 0.00 (-1.21%)
5 009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 5.02% 364.40 480.21 -5.09 (-1.10%)
6 006742 南方臻元债券A 4.53% 375.05 432.55 60.00 (-0.36%)
7 002016 南方荣光灵活配置混合C 3.61% 218.49 345.06 100.00 (0.62%)
8 002925 广发集源债券A 3.15% 274.87 301.34 191.19 (1.22%)
9 003157 招商招悦纯债C 2.99% 250.71 285.43 100.00 (0.31%)
10 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 2.38% 152.93 227.66 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011034 南方宝恒混合C 13.09% 1400.00 1540.70 0.00 (-1.46%)
2 012946 南方宝裕混合C 12.96% 1414.92 1526.27 0.00 (-1.47%)
3 004706 南方祥元债券C 8.57% 883.68 1009.43 300.00 (1.81%)
4 002925 广发集源债券A 4.37% 466.06 514.34 0.00 (-0.48%)
5 002016 南方荣光灵活配置混合C 4.23% 318.49 497.64 0.00 (-0.39%)
6 006742 南方臻元债券A 4.17% 435.05 491.44 0.00 (-0.40%)
7 013594 南方中债7-10年国开行债券指数E 4.10% 375.00 483.11 新增
8 009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 3.92% 359.31 461.71 新增
9 009203 鹏扬稳利债券A 3.31% 337.43 389.37 100.00 (0.55%)
10 003157 招商招悦纯债C 3.30% 350.71 388.52 0.00 (-0.32%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011034 南方宝恒混合C 11.63% 1400.00 1511.72 300.00 (0.73%)
2 012946 南方宝裕混合C 11.49% 1414.92 1493.45 250.00 (0.50%)
3 004706 南方祥元债券C 10.38% 1183.68 1349.28 159.78 (0.09%)
4 002925 广发集源债券A 3.89% 466.06 505.72 0.00 (-0.40%)
5 009203 鹏扬稳利债券A 3.86% 437.43 500.95 新增
6 002016 南方荣光灵活配置混合C 3.84% 318.49 499.17 新增
7 002702 东方红汇阳债券C 3.83% 465.25 497.53 新增
8 202102 南方多利增强债券C 3.82% 438.94 496.27 新增
9 110035 易方达双债增强债券A 3.80% 284.68 493.35 新增
10 006742 南方臻元债券A 3.77% 435.05 489.96 200.00 (1.12%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011034 南方宝恒混合C 12.36% 1700.00 1786.19 983.28 (-0.15%)
2 012946 南方宝裕混合C 11.99% 1664.92 1732.18 200.00 (-3.57%)
3 004706 南方祥元债券C 10.47% 1343.46 1512.20 0.00 (-3.83%)
4 202110 南方润元纯债债券C 9.56% 1181.50 1381.06 -293.54 (-5.00%)
5 009616 南方中债0-2年国开行债券指数C 8.64% 1229.01 1248.06 新增
6 003157 招商招悦纯债C 6.01% 798.55 868.90 新增
7 014458 南方中债0-2年国开行债券指数E 5.60% 777.73 809.39 新增
8 006742 南方臻元债券A 4.89% 635.05 705.86 新增
9 006151 南方交元债券A 3.90% 500.00 563.60 0.00 (-1.42%)
10 002925 广发集源债券A 3.49% 466.06 504.60 0.00 (-1.21%)
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