兴银稳建90天持有期中短债A
(017665)公募债券型
1.0433
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-22]
1.0433
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.33%
- 成立日期：2023-05-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.17 | 2.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.12 | 98.01% | 98.47% | 0.00 | 0.08% | 0.06% | 0.05 | 1.91% | 1.47% |
| 2023-09-30 | 1.77 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.72 | 97.02% | 97.27% | 0.00 | 0.25% | 0.22% | 0.00 | 0.15% | 0.25% |