大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)

(017768)公募FOF
+添加自选
1.2366 1.24%+0.0153
单位净值 [2025-09-24]
1.2366
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.68%
  • 最近一季：16.43%
  • 最近半年：18.64%
  • 今年以来：23.50%
  • 最近一年：34.46%
  • 最近两年：23.66%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：23.66%
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金经理：陈志伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：大成
基本信息
基金简称 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 基金全称 大成颐禧积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金代码 017768 成立日期 2023-06-29
基金总份额(亿份) 0.10亿(2024-12-31) 基金规模(亿元) 0.10亿(2024-12-31)
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 陈志伟 运作方式 契约型开放式
基金类型 FOF 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*3%+中证商品期货成份指数收益率*2%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标 在严格控制风险的前提下,本基金运用动态资产配置策略,以定量和定性相结合的方法,通过积极主动的投资管理追求基金资产的长期稳健增值。
投资风格 --
投资范围 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%,投资于港股通标的股票占基金股票资产的0-50%。本基金投资于权益类资产(股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置目标比例中枢为70%,其中,上述权益类资产向上、向下的调整幅度最高分别为5%及10%,即权益类资产占基金资产的比例为60%-75%。 其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的60%; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度的股票资产投资比例均不低于基金资产的60%。 同时,股票、股票型基金、计入权益资产的混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的投资比例合计不得超过基金资产的80%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%,投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%,投资于QDII基金和香港互认基金占基金资产的比例合计不超过20%。 本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定,从其规定。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
投资策略 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。在主动管理的权益基金选择上,基金管理人重点考察基金经理的投资风格和投资能力,包括但不限于历史收益率、历史波动率、最大回撤、换手率、持股集中度等,以及在不同市场环境下的适应性和稳定性。基金管理人将选择业绩相对优异、稳定,风险控制合理,与当前市场环境和投资目标相匹配的权益基金进行投资。在被动权益基金选择上,基金管理人除需重点分析跟踪标的指数外,还需重点考察基金规模、基金流动性、费率结构、跟踪误差等。指数基金具有高透明度、风格明确、费率较低、交易灵活等多重优势,适合进行战术资产配置。在主动管理的债券基金选择上,采用长期固收投资业务稳定领先、规模较大、流动性较好、风险控制能力较强的基金公司,重点考察单只基金规模、历史收益和波动率、费率结构和申赎限制等指标,选择基金投资风格与当前市场环境相匹配的固定收益品种。在被动债券基金选择上,重点考察跟踪指数、基金规模、流动性、跟踪误差、费率结构等,选择综合评价较高、与当前市场环境匹配的债券指数基金。在货币市场基金选择上,一般而言,基金公司旗下货币基金总体规模越大,越有利于旗下货币基金的流动性和收益管理。本基金重点选择这些基金管理人管理的货币基金,并考察基金的规模、收益率、申赎限制等因素。在商品基金选择上,重点选择具备有效抵御通胀,与其他资产的相关度低的基金。