大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008272	大成优势企业混合C	7.75%	37.21	77.96	新增
2	018413	大成竞争优势混合C	6.22%	35.71	62.52	7.17 (1.02%)
3	011584	大成港股精选混合(QDII)C	4.19%	50.99	42.12	0.00 (0.11%)
4	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.17%	10.61	41.90	0.00 (-0.19%)
5	518880	华安黄金易ETF	3.83%	6.50	38.53	新增
6	001382	易方达国企改革混合	3.62%	16.69	36.40	0.00 (0.30%)
7	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.08%	10.39	30.98	新增
8	019197	大成国企改革灵活配置混合C	2.54%	8.10	25.52	3.00 (1.32%)
9	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	2.52%	15.00	25.35	新增
10	515100	景顺长城中证红利低波动100ETF	2.23%	15.00	22.43	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008272	大成优势企业混合C	7.75%	37.21	77.96		新增
2	018413	大成竞争优势混合C	6.22%	35.71	62.52		7.17 (1.02%)
3	011584	大成港股精选混合(QDII)C	4.19%	50.99	42.12		0.00 (0.11%)
4	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.17%	10.61	41.90		0.00 (-0.19%)
5	518880	华安黄金易ETF	3.83%	6.50	38.53		新增
6	001382	易方达国企改革混合	3.62%	16.69	36.40		0.00 (0.30%)
7	019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.08%	10.39	30.98		新增
8	019197	大成国企改革灵活配置混合C	2.54%	8.10	25.52		3.00 (1.32%)
9	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	2.52%	15.00	25.35		新增
10	515100	景顺长城中证红利低波动100ETF	2.23%	15.00	22.43		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	011066	大成高鑫股票C	7.75%	17.63	77.96	0.00 (-0.23%)
2	018413	大成竞争优势混合C	7.24%	42.87	72.76	0.00 (-0.35%)
3	011584	大成港股精选混合(QDII)C	4.30%	50.99	43.23	-26.56 (-2.29%)
4	486002	工银全球精选股票(QDII)	3.98%	10.61	40.05	新增
5	001382	易方达国企改革混合	3.92%	16.69	39.43	0.00 (-0.12%)
6	019197	大成国企改革灵活配置混合C	3.86%	11.10	38.84	-2.19 (-0.78%)
7	008846	大成民稳增长混合A	3.55%	29.02	35.65	新增
8	010179	大成企业能力驱动混合C	3.38%	35.71	33.98	0.00 (-0.08%)
9	164206	天弘添利债券(LOF)C	3.38%	25.00	33.97	新增
10	004317	前海开源沪港深裕鑫C	3.27%	25.10	32.87	0.00 (-0.02%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	011066	大成高鑫股票C	7.75%	17.63	77.96		0.00 (-0.23%)
2	018413	大成竞争优势混合C	7.24%	42.87	72.76		0.00 (-0.35%)
3	011584	大成港股精选混合(QDII)C	4.30%	50.99	43.23		-26.56 (-2.29%)
4	486002	工银全球精选股票(QDII)	3.98%	10.61	40.05		新增
5	001382	易方达国企改革混合	3.92%	16.69	39.43		0.00 (-0.12%)
6	019197	大成国企改革灵活配置混合C	3.86%	11.10	38.84		-2.19 (-0.78%)
7	008846	大成民稳增长混合A	3.55%	29.02	35.65		新增
8	010179	大成企业能力驱动混合C	3.38%	35.71	33.98		0.00 (-0.08%)
9	164206	天弘添利债券(LOF)C	3.38%	25.00	33.97		新增
10	004317	前海开源沪港深裕鑫C	3.27%	25.10	32.87		0.00 (-0.02%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	011066	大成高鑫股票C	7.52%	17.63	71.43	0.00 (-0.39%)
2	018413	大成竞争优势混合C	6.89%	42.87	65.41	新增
3	040023	华安可转债债券B	4.39%	24.85	41.69	新增
4	001382	易方达国企改革混合	3.80%	16.69	36.09	0.00 (0.30%)
5	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	3.57%	21.06	33.88	8.25 (1.48%)
6	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	3.47%	9.51	32.95	0.00 (-0.17%)
7	010179	大成企业能力驱动混合C	3.30%	35.71	31.37	0.00 (-0.14%)
8	004317	前海开源沪港深裕鑫C	3.25%	25.10	30.85	新增
9	019197	大成国企改革灵活配置混合C	3.08%	8.91	29.23	0.00 (0.01%)
10	007574	宝盈新价值混合C	3.07%	10.10	29.12	0.00 (-0.01%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	011066	大成高鑫股票C	7.52%	17.63	71.43		0.00 (-0.39%)
2	018413	大成竞争优势混合C	6.89%	42.87	65.41		新增
3	040023	华安可转债债券B	4.39%	24.85	41.69		新增
4	001382	易方达国企改革混合	3.80%	16.69	36.09		0.00 (0.30%)
5	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	3.57%	21.06	33.88		8.25 (1.48%)
6	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	3.47%	9.51	32.95		0.00 (-0.17%)
7	010179	大成企业能力驱动混合C	3.30%	35.71	31.37		0.00 (-0.14%)
8	004317	前海开源沪港深裕鑫C	3.25%	25.10	30.85		新增
9	019197	大成国企改革灵活配置混合C	3.08%	8.91	29.23		0.00 (0.01%)
10	007574	宝盈新价值混合C	3.07%	10.10	29.12		0.00 (-0.01%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	011066	大成高鑫股票C	7.13%	17.63	67.26	-13.37 (-5.55%)
2	018225	大成策略回报混合C	7.00%	58.60	66.05	-39.96 (-4.78%)
3	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	5.05%	29.31	47.65	-26.06 (-4.51%)
4	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	4.79%	16.42	45.19	新增
5	163817	中银转债增强债券B	4.31%	16.41	40.64	新增
6	001382	易方达国企改革混合	4.10%	16.69	38.72	新增
7	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	3.30%	9.51	31.13	新增
8	010179	大成企业能力驱动混合C	3.16%	35.71	29.85	-22.94 (-2.09%)
9	019197	大成国企改革灵活配置混合C	3.09%	8.91	29.21	新增
10	007574	宝盈新价值混合C	3.06%	10.10	28.85	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	011066	大成高鑫股票C	7.13%	17.63	67.26		-13.37 (-5.55%)
2	018225	大成策略回报混合C	7.00%	58.60	66.05		-39.96 (-4.78%)
3	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	5.05%	29.31	47.65		-26.06 (-4.51%)
4	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	4.79%	16.42	45.19		新增
5	163817	中银转债增强债券B	4.31%	16.41	40.64		新增
6	001382	易方达国企改革混合	4.10%	16.69	38.72		新增
7	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	3.30%	9.51	31.13		新增
8	010179	大成企业能力驱动混合C	3.16%	35.71	29.85		-22.94 (-2.09%)
9	019197	大成国企改革灵活配置混合C	3.09%	8.91	29.21		新增
10	007574	宝盈新价值混合C	3.06%	10.10	28.85		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	7.68%	52.95	71.74	-8.36 (-1.23%)
2	007361	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币)	7.52%	64.33	70.21	新增
3	513300	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	5.81%	36.00	54.25	新增
4	016563	金鹰红利价值混合C	5.25%	27.00	49.08	新增
5	018457	大成价值增长混合C	4.23%	47.75	39.55	新增
6	010384	宝盈基础产业混合C	4.21%	41.94	39.38	新增
7	002086	大成景安短融债券E	4.06%	29.58	37.94	新增
8	002872	华夏智胜价值成长股票C	3.35%	21.02	31.29	新增
9	530028	建信短债债券C	3.02%	25.49	28.26	22.00 (2.45%)
10	159997	天弘中证电子ETF	2.91%	30.00	27.18	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	7.68%	52.95	71.74		-8.36 (-1.23%)
2	007361	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币)	7.52%	64.33	70.21		新增
3	513300	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	5.81%	36.00	54.25		新增
4	016563	金鹰红利价值混合C	5.25%	27.00	49.08		新增
5	018457	大成价值增长混合C	4.23%	47.75	39.55		新增
6	010384	宝盈基础产业混合C	4.21%	41.94	39.38		新增
7	002086	大成景安短融债券E	4.06%	29.58	37.94		新增
8	002872	华夏智胜价值成长股票C	3.35%	21.02	31.29		新增
9	530028	建信短债债券C	3.02%	25.49	28.26		22.00 (2.45%)
10	159997	天弘中证电子ETF	2.91%	30.00	27.18		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	018225	大成策略回报混合C	7.08%	58.64	67.61	0.00 (新增)
2	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	6.45%	44.59	61.64	0.00 (新增)
3	011066	大成高鑫股票C	5.66%	14.66	54.13	0.00 (新增)
4	530028	建信短债债券C	5.47%	47.48	52.26	0.00 (新增)
5	016313	富国研究精选灵活配置混合C	4.22%	15.47	40.27	0.00 (新增)
6	008647	天弘增利短债发起C	3.92%	34.14	37.47	0.00 (新增)
7	002183	广发天天红B	3.71%	35.46	35.46	0.00 (新增)
8	006663	易方达安悦超短债债券C	3.34%	31.38	31.89	0.00 (新增)
9	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.15%	8.00	30.11	0.00 (新增)
10	512100	南方中证1000ETF	3.08%	12.00	29.39	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	018225	大成策略回报混合C	7.08%	58.64	67.61		0.00 (新增)
2	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	6.45%	44.59	61.64		0.00 (新增)
3	011066	大成高鑫股票C	5.66%	14.66	54.13		0.00 (新增)
4	530028	建信短债债券C	5.47%	47.48	52.26		0.00 (新增)
5	016313	富国研究精选灵活配置混合C	4.22%	15.47	40.27		0.00 (新增)
6	008647	天弘增利短债发起C	3.92%	34.14	37.47		0.00 (新增)
7	002183	广发天天红B	3.71%	35.46	35.46		0.00 (新增)
8	006663	易方达安悦超短债债券C	3.34%	31.38	31.89		0.00 (新增)
9	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.15%	8.00	30.11		0.00 (新增)
10	512100	南方中证1000ETF	3.08%	12.00	29.39		0.00 (新增)

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