华夏中证100ETF发起式联接A
(017862)公募股票型指数型ETF联接
0.8932
0.26%+0.0023
单位净值 [2024-05-16]
0.8932
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：3.00%
- 最近一季：7.63%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：5.77%
- 最近一年：-7.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.68%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159627 | 华夏中证100ETF | 94.65% | 0.00 | 1192.33 | 0.00 (0.25%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159627 | 华夏中证100ETF | 94.90% | 0.00 | 1240.50 | 0.00 (0.02%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159627 | 华夏中证100ETF | 94.92% | 0.00 | 1281.07 | 0.00 (新增) | |