华夏中证100ETF发起式联接A

(017862)公募股票型指数型ETF联接
0.8932 0.26%+0.0023
单位净值 [2024-05-16]
0.8932
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月:3.00%
  • 最近一季:7.63%
  • 最近半年:2.14%
  • 今年以来:5.77%
  • 最近一年:-7.15%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-10.68%
  • 成立日期:2023-02-28
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.13亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.13亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华夏
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 0.13 0.13 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.33% 5.58% 0.00 0.02% 0.02%
2023-09-30 0.13 0.13 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.02% 5.35% 0.00 0.08% 0.08%
2023-06-30 0.14 0.13 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.23% 5.22% 0.00 0.12% 0.12%