国金中债1-5年政策性金融债C
(018068)公募债券型指数型
1.0371
0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-07]
1.0371
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：3.19%
- 今年以来：2.33%
- 最近一年：3.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.71%
- 成立日期：2023-05-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% |
| 2024-06-06 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% |
| 2024-06-05 | 1.0371 | 1.0371 | 0.07% |
| 2024-06-04 | 1.0364 | 1.0364 | 0.03% |
| 2024-06-03 | 1.0361 | 1.0361 | 0.08% |
| 2024-05-31 | 1.0353 | 1.0353 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0352 | 1.0352 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0351 | 1.0351 | 0.04% |
| 2024-05-28 | 1.0347 | 1.0347 | 0.05% |
| 2024-05-27 | 1.0342 | 1.0342 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金中债1-5年政策性金融债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
| 深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
| 沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-08 | 国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（国金中债1-5年政策性金融债C份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-02-08 | 国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-01-20 | 国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-20 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-25 | 关于国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-07-21 | 国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-05-26 | 国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-05-23 | 关于国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2023-05-08 | 国金基金管理有限公司国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2023-05-08 | 国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书 |
| 2023-05-08 | 国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金托管协议 |
| 2023-05-08 | 国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(国金中债1-5年政策性金融债C类份额)基金产品资料概要 |