国泰产业精选混合A
(018073)公募混合型
0.9050
0.39%+0.0035
单位净值 [2024-05-17]
0.9050
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：7.25%
- 最近一季：12.42%
- 最近半年：-7.63%
- 今年以来：-4.18%
- 最近一年：-8.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.50%
- 成立日期：2023-04-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 9.37 | 9.35 | 7.61 | 81.23% | 81.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 9.03% | 9.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 9.62 | 9.61 | 6.48 | 67.29% | 67.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.18 | 22.73% | 22.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 9.96 | 9.95 | 4.87 | 48.83% | 48.91% | 0.01 | 0.08% | 0.08% | 1.13 | 11.33% | 11.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |