国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A
(018167)公募股票型ETF联接指数型
1.7021
2.21%+0.0376
单位净值 [2025-12-05]
1.7021
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：6.66%
- 最近一季：19.98%
- 最近半年：67.04%
- 今年以来：82.55%
- 最近一年：70.89%
- 最近两年：93.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：70.21%
- 成立日期：2023-08-11
- 基金经理：朱碧莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 93.48% | 0.00 | 2509.19 | 0.00 (-0.01%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 93.47% | 0.00 | 2587.59 | 0.00 (0.53%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 94.00% | 0.00 | 2207.68 | 0.00 (-1.53%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 92.47% | 0.00 | 2249.20 | 0.00 (1.01%) | |