国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C
(018168)公募股票型指数型ETF联接
1.0204
-0.95%-0.0097
单位净值 [2024-05-16]
1.0204
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：21.27%
- 最近半年：12.23%
- 今年以来：13.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.04%
- 成立日期：2023-08-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.70% | 4.68% | 0.00 | 1.90% | 1.89% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |