兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y
(018321)公募FOF
1.1936
0.86%+0.0103
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.52%
- 最近一季：12.04%
- 最近半年：12.36%
- 今年以来：17.83%
- 最近一年：28.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.48%
- 成立日期：2023-04-19
- 基金经理：刘潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1936 |
1.1936 |
0.86% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.30% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1870 |
1.1870 |
0.14% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1853 |
1.1853 |
0.09% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.59% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1912 |
1.1912 |
0.62% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1839 |
1.1839 |
0.15% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1821 |
1.1821 |
0.09% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1810 |
1.1810 |
0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1806 |
1.1806 |
0.87% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1704 |
1.1704 |
0.06% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.27% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1729 |
1.1729 |
0.53% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1667 |
1.1667 |
1.43% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1502 |
1.1502 |
-1.02% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.22% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.74% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1734 |
1.1734 |
0.73% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1649 |
1.1649 |
0.47% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1594 |
1.1594 |
0.49% |