兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y
(018321)公募FOF
1.1936
0.86%+0.0103
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.52%
- 最近一季：12.04%
- 最近半年：12.36%
- 今年以来：17.83%
- 最近一年：28.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.48%
- 成立日期：2023-04-19
- 基金经理：刘潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
实时情况
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兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300916 |
朗特智能 |
0.21% |
3.37 |
90.72 |
34.18% |
0.00 (新增) |
| 2 |
688556 |
高测股份 |
0.21% |
13.48 |
89.52 |
33.73% |
0.00 (新增) |
| 3 |
688301 |
奕瑞科技 |
0.20% |
1.04 |
85.17 |
32.09% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300916 |
朗特智能 |
0.21% |
3.37 |
90.72 |
34.18% |
0.00 (新增) |
| 2 |
688556 |
高测股份 |
0.21% |
13.48 |
89.52 |
33.73% |
0.00 (新增) |
| 3 |
688301 |
奕瑞科技 |
0.20% |
1.04 |
85.17 |
32.09% |
0.00 (新增) |
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| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002613 |
北玻股份 |
0.27% |
26.14 |
105.10 |
68.63% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
003043 |
华亚智能 |
0.12% |
1.04 |
48.04 |
31.37% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002613 |
北玻股份 |
0.27% |
26.14 |
105.10 |
68.63% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
003043 |
华亚智能 |
0.12% |
1.04 |
48.04 |
31.37% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002613 |
北玻股份 |
0.27% |
26.14 |
99.61 |
71.35% |
26.14 (100.00%) |
| 2 |
003043 |
华亚智能 |
0.11% |
1.04 |
39.99 |
28.65% |
1.04 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002613 |
北玻股份 |
0.27% |
26.14 |
99.61 |
71.35% |
26.14 (100.00%) |
| 2 |
003043 |
华亚智能 |
0.11% |
1.04 |
39.99 |
28.65% |
1.04 (100.00%) |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300655 |
晶瑞电材 |
0.12% |
5.48 |
45.64 |
50.03% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
688155 |
先惠技术 |
0.12% |
1.12 |
45.58 |
49.97% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300655 |
晶瑞电材 |
0.12% |
5.48 |
45.64 |
50.03% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
688155 |
先惠技术 |
0.12% |
1.12 |
45.58 |
49.97% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
688155 |
先惠技术 |
0.12% |
1.12 |
42.31 |
53.36% |
新增 |
| 2 |
300655 |
晶瑞电材 |
0.11% |
5.48 |
36.99 |
46.64% |
新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
688155 |
先惠技术 |
0.12% |
1.12 |
42.31 |
53.36% |
新增 |
| 2 |
300655 |
晶瑞电材 |
0.11% |
5.48 |
36.99 |
46.64% |
新增 |
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| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601778 |
晶科科技 |
0.15% |
16.59 |
52.59 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601778 |
晶科科技 |
0.15% |
16.59 |
52.59 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600975 |
新五丰 |
0.31% |
10.73 |
110.38 |
13.27% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
300505 |
川金诺 |
0.29% |
6.35 |
101.69 |
12.22% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
300945 |
曼卡龙 |
0.29% |
7.45 |
103.48 |
12.44% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
002324 |
普利特 |
0.29% |
8.01 |
102.90 |
12.37% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
300265 |
通光线缆 |
0.28% |
10.77 |
97.97 |
11.77% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
000701 |
厦门信达 |
0.25% |
14.45 |
88.87 |
10.68% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
000629 |
钒钛股份 |
0.25% |
27.36 |
88.91 |
10.69% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
601865 |
福莱特 |
0.23% |
3.07 |
79.79 |
9.59% |
0.00 (0.00%) |
| 9 |
601778 |
晶科科技 |
0.16% |
16.59 |
58.06 |
6.98% |
新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600975 |
新五丰 |
0.31% |
10.73 |
110.38 |
13.27% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
300505 |
川金诺 |
0.29% |
6.35 |
101.69 |
12.22% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
300945 |
曼卡龙 |
0.29% |
7.45 |
103.48 |
12.44% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
002324 |
普利特 |
0.29% |
8.01 |
102.90 |
12.37% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
300265 |
通光线缆 |
0.28% |
10.77 |
97.97 |
11.77% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
000701 |
厦门信达 |
0.25% |
14.45 |
88.87 |
10.68% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
000629 |
钒钛股份 |
0.25% |
27.36 |
88.91 |
10.69% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
601865 |
福莱特 |
0.23% |
3.07 |
79.79 |
9.59% |
0.00 (0.00%) |
| 9 |
601778 |
晶科科技 |
0.16% |
16.59 |
58.06 |
6.98% |
新增 |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601500 |
通用股份 |
0.45% |
43.10 |
161.64 |
15.25% |
0.00 (新增) |
| 2 |
300945 |
曼卡龙 |
0.28% |
7.45 |
100.65 |
9.50% |
0.00 (新增) |
| 3 |
002324 |
普利特 |
0.27% |
8.01 |
97.93 |
9.24% |
0.00 (新增) |
| 4 |
000629 |
钒钛股份 |
0.27% |
27.36 |
97.39 |
9.19% |
0.00 (新增) |
| 5 |
300265 |
通光线缆 |
0.26% |
10.77 |
94.41 |
8.91% |
0.00 (新增) |
| 6 |
603936 |
博敏电子 |
0.25% |
8.47 |
91.36 |
8.62% |
0.00 (新增) |
| 7 |
600975 |
新五丰 |
0.25% |
10.73 |
89.57 |
8.45% |
0.00 (新增) |
| 8 |
300505 |
川金诺 |
0.25% |
6.35 |
92.35 |
8.72% |
0.00 (新增) |
| 9 |
000701 |
厦门信达 |
0.25% |
14.45 |
89.74 |
8.47% |
0.00 (新增) |
| 10 |
601865 |
福莱特 |
0.23% |
3.07 |
82.85 |
7.82% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601500 |
通用股份 |
0.45% |
43.10 |
161.64 |
15.25% |
0.00 (新增) |
| 2 |
300945 |
曼卡龙 |
0.28% |
7.45 |
100.65 |
9.50% |
0.00 (新增) |
| 3 |
002324 |
普利特 |
0.27% |
8.01 |
97.93 |
9.24% |
0.00 (新增) |
| 4 |
000629 |
钒钛股份 |
0.27% |
27.36 |
97.39 |
9.19% |
0.00 (新增) |
| 5 |
300265 |
通光线缆 |
0.26% |
10.77 |
94.41 |
8.91% |
0.00 (新增) |
| 6 |
603936 |
博敏电子 |
0.25% |
8.47 |
91.36 |
8.62% |
0.00 (新增) |
| 7 |
600975 |
新五丰 |
0.25% |
10.73 |
89.57 |
8.45% |
0.00 (新增) |
| 8 |
300505 |
川金诺 |
0.25% |
6.35 |
92.35 |
8.72% |
0.00 (新增) |
| 9 |
000701 |
厦门信达 |
0.25% |
14.45 |
89.74 |
8.47% |
0.00 (新增) |
| 10 |
601865 |
福莱特 |
0.23% |
3.07 |
82.85 |
7.82% |
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601500 |
通用股份 |
0.46% |
43.10 |
172.41 |
25.58% |
--- |
| 2 |
601778 |
晶科科技 |
0.44% |
33.86 |
164.22 |
24.37% |
--- |
| 3 |
002765 |
蓝黛科技 |
0.41% |
18.96 |
152.47 |
22.62% |
--- |
| 4 |
603936 |
博敏电子 |
0.26% |
8.47 |
96.78 |
14.36% |
--- |
| 5 |
000701 |
厦门信达 |
0.24% |
14.45 |
88.01 |
13.06% |
--- |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601500 |
通用股份 |
0.46% |
43.10 |
172.41 |
25.58% |
--- |
| 2 |
601778 |
晶科科技 |
0.44% |
33.86 |
164.22 |
24.37% |
--- |
| 3 |
002765 |
蓝黛科技 |
0.41% |
18.96 |
152.47 |
22.62% |
--- |
| 4 |
603936 |
博敏电子 |
0.26% |
8.47 |
96.78 |
14.36% |
--- |
| 5 |
000701 |
厦门信达 |
0.24% |
14.45 |
88.01 |
13.06% |
--- |
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