民生加银腾元宝货币D
(018331)公募货币型
0.3464
每万份收益 [2025-12-05]
1.3250%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2023-04-14
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.3464 | 1.325% |
| 2025-12-04 | 0.3488 | 1.332% |
| 2025-12-03 | 0.3523 | 1.337% |
| 2025-12-02 | 0.3695 | 1.337% |
| 2025-12-01 | 0.4108 | 1.324% |
| 2025-11-28 | 0.3585 | 1.317% |
| 2025-11-27 | 0.3582 | 1.319% |
| 2025-11-26 | 0.3528 | 1.314% |
| 2025-11-25 | 0.3451 | 1.31% |
| 2025-11-24 | 0.4202 | 1.308% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银腾元宝货币D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 33.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 31.46亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 18.36亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 13.27亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 12.21亿份 | 162273 |
基金经理
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李文君 上任时间：2023-04-14
李文君女士:中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银现金增利货币市场基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 民生加银腾元宝货币市场基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-17 | 民生加银腾元宝货币市场基金调整个人投资者大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务限额的公告 |
| 2025-08-29 | 民生加银腾元宝货币市场基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银腾元宝货币市场基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-17 | 民生加银腾元宝货币市场基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-17 | 民生加银腾元宝货币市场基金更新招募说明书2025年第1号 |
| 2025-05-28 | 民生加银腾元宝货币市场基金调整非个人投资者在代销机构大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务限额的公告 |
| 2025-04-22 | 民生加银腾元宝货币市场基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-24 | 民生加银腾元宝货币市场基金2025年春节假期前暂停部分销售机构申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-22 | 民生加银腾元宝货币市场基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告-普华改聘毕马威 |
| 2024-10-25 | 民生加银腾元宝货币市场基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-20 | 民生加银腾元宝货币市场基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资限额的公告 |
| 2024-08-30 | 民生加银腾元宝货币市场基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |