华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A
(018336)公募QDIIETF联接指数型
1.3354
-2.53%-0.0338
单位净值 [2025-10-17]
1.3354
累计净值 [2025-10-17]
- 最近一月：-5.82%
- 最近一季：2.13%
- 最近半年：12.92%
- 今年以来：20.53%
- 最近一年：23.27%
- 最近两年：40.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：33.54%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 94.27% | 0.00 | 4360.60 | 0.00 (-9.90%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 84.37% | 0.00 | 4198.46 | 0.00 (9.54%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 93.91% | 0.00 | 2236.96 | 0.00 (-0.48%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 93.43% | 0.00 | 1599.23 | 0.00 (0.38%) | |