华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A
(018336)公募QDIIETF联接指数型
1.3600
1.00%+0.0135
单位净值 [2025-12-05]
1.3600
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：5.99%
- 今年以来：22.75%
- 最近一年：27.56%
- 最近两年：56.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：36.00%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.19% | 5.16% | 0.00 | 1.01% | 1.01% |
| 2024-09-30 | 0.59 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.28% | 3.60% | 0.15 | 11.35% | 25.42% |
| 2024-06-30 | 0.25 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.38% | 8.65% | 0.00 | 0.71% | 0.69% |
| 2024-03-31 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.58% | 7.11% | 0.01 | 5.66% | 5.30% |
| 2024-03-30 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.58% | 7.11% | 0.01 | 5.66% | 5.30% |
| 2023-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.41% | 6.81% | 0.00 | 0.78% | 0.77% |
| 2023-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.66% | 7.15% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |