华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A
(018387)公募股票型指数型ETF联接
1.1567
0.93%+0.0108
单位净值 [2024-05-17]
1.1567
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：15.27%
- 最近一季：20.04%
- 最近半年：20.93%
- 今年以来：18.77%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.67%
- 成立日期：2023-06-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 94.68% | 0.00 | 2110.62 | 0.00 (-13.47%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 81.21% | 0.00 | 1177.38 | 0.00 (新增) | |