华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A
(018387)公募股票型ETF联接指数型
1.4321
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.4611
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：4.35%
- 最近半年：11.81%
- 今年以来：21.34%
- 最近一年：25.61%
- 最近两年：56.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：46.20%
- 成立日期：2023-06-19
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 88.67% | 0.00 | 22744.88 | 0.00 (1.59%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 90.26% | 0.00 | 19001.04 | 0.00 (3.04%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 93.30% | 0.00 | 13998.05 | 0.00 (-0.03%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 93.27% | 0.00 | 3089.51 | 0.00 (1.41%) | |