嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C
(018433)公募QDIIETF联接指数型
1.1278
2.00%+0.0225
单位净值 [2025-12-04]
1.1278
累计净值 [2025-12-04]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：-9.30%
- 最近半年：18.35%
- 今年以来：60.13%
- 最近一年：54.98%
- 最近两年：31.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.78%
- 成立日期：2023-05-11
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1278 | 1.1278 | 2.00% |
| 2025-12-03 | 1.1057 | 1.1057 | -1.69% |
| 2025-12-02 | 1.1247 | 1.1247 | -1.03% |
| 2025-12-01 | 1.1364 | 1.1364 | 0.16% |
| 2025-11-28 | 1.1346 | 1.1346 | -0.85% |
| 2025-11-27 | 1.1443 | 1.1443 | 0.03% |
| 2025-11-26 | 1.1440 | 1.1440 | 1.05% |
| 2025-11-25 | 1.1321 | 1.1321 | 0.48% |
| 2025-11-24 | 1.1267 | 1.1267 | 2.82% |
| 2025-11-21 | 1.0958 | 1.0958 | -4.31% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | -1.44% | 0.50% | -9.30% | 18.35% | 54.98% | 60.13% |
| 同类型排名 | 131/152 | 43/152 | 139/152 | 33/152 | 26/152 | 23/152 |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.38亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.60亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.17亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.03亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 15273 |
基金经理
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王紫菡 上任时间：2023-05-11
王紫菡女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
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