万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A
(018475)公募QDII指数型
1.1853
0.82%+0.0097
单位净值 [2025-12-05]
1.1853
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-3.27%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：8.40%
- 今年以来：24.44%
- 最近一年：22.75%
- 最近两年：43.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.53%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1853 | 1.1853 | 0.82% |
| 2025-12-04 | 1.1757 | 1.1757 | 1.07% |
| 2025-12-03 | 1.1633 | 1.1633 | -1.69% |
| 2025-12-02 | 1.1833 | 1.1833 | -0.38% |
| 2025-12-01 | 1.1878 | 1.1878 | 0.83% |
| 2025-11-28 | 1.1780 | 1.1780 | 0.17% |
| 2025-11-27 | 1.1760 | 1.1760 | -0.75% |
| 2025-11-26 | 1.1849 | 1.1849 | -0.34% |
| 2025-11-25 | 1.1890 | 1.1890 | 1.24% |
| 2025-11-24 | 1.1744 | 1.1744 | 3.66% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.62% | -3.27% | 0.14% | 8.41% | 22.75% | 24.44% |
| 同类型排名 | 107/156 | 151/156 | 59/156 | 73/156 | 117/156 | 77/156 |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.32亿份 | 2897 |
基金经理
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杨坤 上任时间：2023-06-08
杨坤先生:中国国籍,硕士,2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师;于2015年6月加入万家基金管理有限公司,担任研究员。2019年10月24日担任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月24日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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