兴银消费新趋势灵活配置C
(018658)公募混合型
2.2478
-0.93%-0.0208
单位净值 [2025-12-04]
2.2478
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-2.41%
- 最近一季：-6.06%
- 最近半年：-2.62%
- 今年以来：21.36%
- 最近一年：23.07%
- 最近两年：24.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：124.78%
- 成立日期：2023-06-12
- 基金经理：乔华国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 90.74% | 91.06% | 0.01 | 4.76% | 4.59% | 0.00 | 1.68% | 1.62% | 0.01 | 2.82% | 2.73% |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 92.65% | 92.70% | 0.01 | 4.57% | 4.53% | 0.00 | 2.15% | 2.14% | 0.00 | 0.63% | 0.63% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 92.94% | 93.03% | 0.00 | 1.23% | 1.22% | 0.01 | 5.30% | 5.22% | 0.00 | 0.53% | 0.53% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 86.24% | 85.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.20% | 6.12% | 0.01 | 7.56% | 8.85% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 91.55% | 91.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.34% | 7.23% | 0.00 | 1.11% | 1.09% |
| 2024-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 91.20% | 91.34% | 0.01 | 3.87% | 3.81% | 0.01 | 4.20% | 4.13% | 0.00 | 0.73% | 0.72% |
| 2024-03-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 91.20% | 91.34% | 0.01 | 3.87% | 3.81% | 0.01 | 4.20% | 4.13% | 0.00 | 0.73% | 0.72% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 89.40% | 89.56% | 0.01 | 4.82% | 4.74% | 0.00 | 1.44% | 1.42% | 0.00 | 4.34% | 4.28% |
| 2023-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 88.01% | 86.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.37% | 6.22% | 0.01 | 5.62% | 7.75% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 80.89% | 81.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 18.79% | 18.49% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |