兴银先进制造智选混合发起A
(018706)公募混合型
1.4415
2.21%+0.0318
单位净值 [2025-12-05]
1.4415
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：2.30%
- 最近一季：10.43%
- 最近半年：33.74%
- 今年以来：38.57%
- 最近一年：36.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.15%
- 成立日期：2024-05-15
- 基金经理：罗怡达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 859.32 | 76.98% | 97.20% |
| 金融业 | 8.70 | 0.78% | 0.98% |
| 采矿业 | 7.04 | 0.63% | 0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.85 | 0.52% | 0.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.20 | 0.29% | 0.36% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 802.38 | 73.19% | 89.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.46 | 5.33% | 6.53% |
| 采矿业 | 27.31 | 2.49% | 3.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.77 | 0.34% | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.00 | 0.18% | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.87 | 0.08% | 0.10% |