兴银创盈一年定开债发起
(018826)公募债券型
1.0154
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0154
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：-0.49%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：0.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.54%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：叶冬义
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银创盈一年定开债发起 | -0.24% | -0.46% | -0.28% | -0.49% | 0.48% | -0.18% |
| 同类型排名 | 6639/7327 | 6242/7327 | 6691/7327 | 6812/7327 | 6140/7327 | 6601/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1 |
基金经理
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叶冬义 上任时间：2024-10-25
叶冬义女士:中国国籍,研究生、硕士。历任国投瑞银基金管理有限公司信用研究员、宁波银行股份有限公司资金营运中心信用研究员。2023年12月加入兴银基金管理有限责任公司,历任固定收益部基金经理助理。2024年10月25日担任兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年11月19日担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金、兴银聚丰债券型证券投资基金、兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-20 | 兴银基金管理有限责任公司兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-11-19 | 兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-10-28 | 兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-22 | 兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-22 | 兴银基金管理有限责任公司兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-07-21 | 兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-04 | 兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-01-22 | 兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-29 | 兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-29 | 兴银基金管理有限责任公司兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） |
| 2024-10-25 | 兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |