嘉实产业优选混合(LOF)C

(018860)公募混合型LOF
+添加自选
1.0526 0.53%+0.0055
单位净值 [2025-12-05]
1.0526
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：2.65%
  • 最近一季：5.64%
  • 最近半年：10.52%
  • 今年以来：8.62%
  • 最近一年：8.37%
  • 最近两年：11.42%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.26%
  • 成立日期：2023-07-20
  • 基金经理：沈玉梁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.36亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-12-05 1.0526 1.0526 0.53%
2025-12-04 1.0471 1.0471 -0.40%
2025-12-03 1.0513 1.0513 -0.10%
2025-12-02 1.0523 1.0523 0.06%
2025-12-01 1.0517 1.0517 1.42%
2025-11-28 1.0370 1.0370 0.01%
2025-11-27 1.0369 1.0369 -0.49%
2025-11-26 1.0420 1.0420 0.08%
2025-11-25 1.0412 1.0412 -0.18%
2025-11-24 1.0431 1.0431 0.87%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实产业优选混合(LOF)C 1.50% 2.65% 5.64% 10.52% 8.37% 8.62%
同类型排名 2428/8736 593/8736 1925/8736 5237/8736 5984/8736 6241/8736
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
债券型 -0.05% -0.19% 0.26% 1.18% 2.47% 1.97%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.02亿份 未公布
2025-03-31 0.02亿份 未公布
2024-12-31 0.00亿份 未公布
2024-09-30 0.01亿份 未公布
2024-06-30 0.05亿份 33
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

沈玉梁 上任时间：2023-07-20

沈玉梁先生:中国,硕士研究生,曾任兴业证券股份有限公司研究所分析师。2017年5月加入嘉实基金管理有限公司任研究部分析师。2023年2月10日任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-11-27 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-10-28 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告
2025-10-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告
2025-10-27 关于嘉实产业优选混合（LOF）2025年10月29日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2025-10-18 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-10-16 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-09-30 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-29 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年中期报告
2025-08-23 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-07-21 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告
2025-07-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-07 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年07月07日更新）
2025-07-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-06-27 关于嘉实产业优选混合(LOF)2025年7月1日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2025-06-27 关于嘉实产业优选混合（LOF）2025年7月1日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2025-06-10 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（C类份额）基金产品资料概要更新（2025年06月10日）
2025-06-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-04-22 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告
2025-04-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告