鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C
(019246)公募FOF
1.5986
0.64%+0.0103
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：11.28%
- 最近一季：31.86%
- 最近半年：32.29%
- 今年以来：37.34%
- 最近一年：51.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：59.86%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：郑科
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.5986 |
1.5986 |
0.64% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.5884 |
1.5884 |
0.37% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.5826 |
1.5826 |
2.10% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.23% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.15% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.5559 |
1.5559 |
0.33% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.5508 |
1.5508 |
0.49% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.5432 |
1.5432 |
-1.05% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.5595 |
1.5595 |
0.58% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.5505 |
1.5505 |
4.71% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.4807 |
1.4807 |
1.84% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.59% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.4626 |
1.4626 |
-2.15% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.4947 |
1.4947 |
4.25% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.4338 |
1.4338 |
-5.84% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.5228 |
1.5228 |
0.34% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.5176 |
1.5176 |
-2.49% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.5564 |
1.5564 |
1.48% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.24% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.5374 |
1.5374 |
5.10% |