鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C

(019246)公募FOF
+添加自选
1.5986 0.64%+0.0103
单位净值 [2025-09-24]
1.5986
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：11.28%
  • 最近一季：31.86%
  • 最近半年：32.29%
  • 今年以来：37.34%
  • 最近一年：51.38%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：59.86%
  • 成立日期：2023-10-31
  • 基金经理：郑科
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.46亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：鹏华
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002943 广发多因子混合 19.13% 378.00 1339.14 新增
2 017535 东方红京东大数据混合C 18.59% 466.00 1301.54 -122.08 (-13.50%)
3 159851 华宝中证金融科技主题ETF 6.93% 338.32 485.15 新增
4 011066 大成高鑫股票C 4.90% 77.04 342.96 697.81 (13.64%)
5 163406 兴全合润混合(LOF) 4.75% 217.16 332.83 新增
6 159819 易方达中证人工智能主题ETF 4.72% 363.22 330.53 新增
7 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 4.71% 222.51 329.76 新增
8 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 4.65% 222.47 325.70 新增
9 006719 国融融盛龙头严选混合C 2.56% 95.00 179.21 新增
10 007950 招商量化精选股票C 2.53% 72.43 177.37 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011066 大成高鑫股票C 18.54% 774.86 3427.12 -377.68 (-6.56%)
2 518880 华安黄金易ETF 8.33% 270.00 1540.89 -90.00 (-1.23%)
3 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 7.40% 1354.00 1368.89 新增
4 588220 鹏华上证科创板100ETF 7.24% 1490.00 1338.02 新增
5 512070 易方达沪深300非银ETF 5.71% 1290.00 1055.22 新增
6 159792 富国中证港股通互联网ETF 5.37% 1350.00 992.25 新增
7 017535 东方红京东大数据混合C 5.09% 343.92 941.30 新增
8 008270 大成睿享混合C 4.81% 608.31 890.20 新增
9 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 4.67% 902.00 864.12 298.00 (2.63%)
10 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 4.43% 570.00 818.98 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 14.81% 1250.00 1990.00 -760.00 (0.44%)
2 011066 大成高鑫股票C 11.98% 397.18 1609.69 -207.18 (3.22%)
3 159920 华夏恒生ETF(QDII) 9.26% 1150.00 1244.30 -660.00 (0.95%)
4 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 7.30% 1200.00 980.40 新增
5 518880 华安黄金易ETF 7.10% 180.00 953.46 -131.00 (-1.83%)
6 013686 华安安信消费混合C 6.96% 211.02 935.47 -152.86 (-1.64%)
7 166301 华商新趋势优选混合 6.96% 102.51 935.06 -42.51 (4.63%)
8 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 4.92% 440.00 660.88 新增
9 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 4.62% 386.31 620.34 新增
10 016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.36% 144.28 316.58 35.72 (5.72%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 15.25% 490.00 727.65 新增
2 011066 大成高鑫股票C 15.20% 190.00 725.04 新增
3 166301 华商新趋势优选混合 11.59% 60.00 552.78 新增
4 159920 华夏恒生ETF(QDII) 10.21% 490.00 487.06 新增
5 016090 中泰玉衡价值优选混合C 8.08% 180.00 385.38 新增
6 015731 景顺长城核心竞争力混合C 6.11% 95.81 291.64 新增
7 013686 华安安信消费混合C 5.32% 58.17 253.78 新增
8 518880 华安黄金易ETF 5.27% 49.00 251.17 新增
9 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 5.07% 510.00 241.74 新增
10 018460 大成新锐产业混合C 3.68% 32.59 175.33 新增
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