国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A
(019259)公募股票型指数型ETF联接
1.0974
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-05-16]
1.0974
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：10.31%
- 最近半年：17.66%
- 今年以来：17.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.74%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.49% | 5.42% | 0.00 | 3.35% | 3.31% | 0.00 | 0.51% | 0.51% |