鹏华产业债债券C
(019302)公募债券型
1.0542
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-12-05]
1.1034
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：2.75%
- 今年以来：4.55%
- 最近一年：5.52%
- 最近两年：11.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.49%
- 成立日期：2023-09-18
- 基金经理：祝松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013500 | 2025-10-15 |
| 2 | 0.010400 | 2025-07-17 |
| 3 | 0.008700 | 2025-04-08 |
| 4 | 0.009700 | 2025-01-08 |
| 5 | 0.003800 | 2024-10-21 |
| 6 | 0.003100 | 2024-07-09 |