鹏华产业债债券C
(019302)公募债券型
1.0658
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-10-10]
1.1015
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：3.37%
- 今年以来：4.36%
- 最近一年：8.07%
- 最近两年：10.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.29%
- 成立日期：2023-09-18
- 基金经理：祝松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 22.23 | 20.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.26 | 95.34% | 95.61% | 0.96 | 4.61% | 4.34% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-09-30 | 16.95 | 15.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.63 | 97.89% | 98.11% | 0.32 | 2.09% | 1.87% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 16.82 | 14.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.28 | 96.33% | 96.84% | 0.53 | 3.66% | 3.15% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 16.59 | 13.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.17 | 96.93% | 97.43% | 0.42 | 3.00% | 2.51% | 0.01 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-03-30 | 16.59 | 13.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.17 | 96.93% | 97.43% | 0.42 | 3.00% | 2.51% | 0.01 | 0.07% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 19.10 | 14.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.78 | 84.27% | 87.87% | 2.29 | 15.55% | 11.99% | 0.03 | 0.18% | 0.14% |
| 2023-09-30 | 20.24 | 15.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.57 | 95.64% | 96.69% | 0.67 | 4.35% | 3.30% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |