华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A
(019454)公募QDIIETF联接指数型
1.8120
0.99%+0.0179
单位净值 [2025-11-25]
1.8120
累计净值 [2025-11-25]
- 最近一月：-9.50%
- 最近一季：14.42%
- 最近半年：46.24%
- 今年以来：51.44%
- 最近一年：54.59%
- 最近两年：74.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：81.20%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：李沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.59 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.77% | 7.52% | 0.00 | 0.73% | 0.71% |
| 2024-09-30 | 1.25 | 1.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 9.31% | 13.74% | 0.10 | 8.53% | 8.11% |
| 2024-06-30 | 0.62 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.74% | 7.72% | 0.01 | 1.94% | 1.92% |
| 2024-03-31 | 0.37 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.07% | 9.92% | 0.02 | 4.90% | 4.65% |
| 2024-03-30 | 0.37 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.07% | 9.92% | 0.02 | 4.90% | 4.65% |
| 2023-12-31 | 0.70 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.08% | 9.00% | 0.02 | 2.45% | 2.35% |