华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C
(019455)公募QDIIETF联接指数型
1.8024
0.98%+0.0177
单位净值 [2025-11-25]
1.8024
累计净值 [2025-11-25]
- 最近一月：-9.52%
- 最近一季：14.35%
- 最近半年：46.05%
- 今年以来：51.09%
- 最近一年：54.21%
- 最近两年：73.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：80.24%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：李沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 94.83% | 0.00 | 5390.82 | 0.00 (-12.67%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 82.16% | 0.00 | 9803.15 | 0.00 (9.16%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 91.32% | 0.00 | 5572.89 | 0.00 (-1.29%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 90.03% | 0.00 | 3129.16 | 0.00 (2.44%) | |