中欧聚瑞债券D
(019474)公募债券型- 最近一月:0.14%
- 最近一季:-0.42%
- 最近半年:0.02%
- 今年以来:-0.16%
- 最近一年:1.37%
- 最近两年:5.86%
- 最近三年:---
- 成立以来:6.10%
- 成立日期:2023-09-09
- 基金经理:苏佳 雷志强
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-10-20 | 1.0630 | 1.1277 | -0.03% |
2025-10-17 | 1.0633 | 1.1280 | 0.08% |
2025-10-16 | 1.0625 | 1.1272 | 0.03% |
2025-10-15 | 1.0622 | 1.1269 | 0.01% |
2025-10-14 | 1.0621 | 1.1268 | 0.02% |
2025-10-13 | 1.0619 | 1.1266 | 0.05% |
2025-10-10 | 1.0614 | 1.1261 | 0.01% |
2025-10-09 | 1.0613 | 1.1260 | 0.05% |
2025-09-30 | 1.0608 | 1.1255 | 0.06% |
2025-09-29 | 1.0602 | 1.1249 | -0.01% |
更新日期:2025-10-20
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中欧聚瑞债券D | 0.10% | 0.14% | -0.42% | 0.02% | 1.37% | -0.16% |
同类型排名 | 1631/6919 | 2286/6919 | 5436/6919 | 5511/6919 | 5472/6919 | 6105/6919 |
债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 0.00亿份 | 1 |
苏佳 上任时间:2025-05-21
苏佳女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员(2015.08-2016.05),易方达基金管理有限公司投资支持专员(2016.08-2018.11),易方达基金管理有限公司投资经理助理(2018.11-2023.05)。2023年05月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。2023年7月17日起任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
雷志强 上任时间:2025-08-13
雷志强先生:南京大学会计学硕士。2011年7月至2016年5月在交通银行总行资产负债管理部工作,主要从事利率市场化研究、利率定价管理等资产负债管理相关工作。2016年6月加入兴业基金管理有限公司,2017年1月4日起担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理,2017年1月4日至2018年12月6日担任兴业14天理财债券型证券投资基金的基金经理,2018年6月5日起担任兴业安润货币市场基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
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