浦银安盛普恒利率债
(019543)公募债券型
1.0211
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.0591
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：5.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.95%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：85.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
最近两年行业配置比例图