浦银安盛普恒利率债
(019543)公募债券型
1.0211
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.0591
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：5.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.95%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：85.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 88.41 | 84.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 88.40 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 83.05 | 83.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 73.26 | 88.20% | 88.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.58 | 0.70% | 0.70% |
| 2024-06-30 | 81.77 | 81.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 81.23 | 99.34% | 99.34% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 83.96 | 80.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 81.30 | 96.70% | 96.81% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 83.96 | 80.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 81.30 | 96.70% | 96.81% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 95.95 | 86.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 95.52 | 99.51% | 99.55% | 0.42 | 0.49% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |