达诚中证同业存单AAA指数7天持有期
(019572)公募债券型指数型
1.0059
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单位净值 [2025-12-05]
1.0059
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：-0.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.59%
- 成立日期：2024-01-26
- 基金经理：何盼盼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：达诚
行业配置情况
选择年份：