达诚中证同业存单AAA指数7天持有期
(019572)公募债券型指数型
1.0056
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.0056
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：-0.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.56%
- 成立日期：2024-01-26
- 基金经理：何盼盼 陈佶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：达诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 88.03% | 88.12% | 0.00 | 1.87% | 1.85% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 0.21 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 98.83% | 98.95% | 0.00 | 1.17% | 1.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.39 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 91.80% | 92.44% | 0.03 | 8.20% | 7.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.64 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 69.22% | 70.70% | 0.01 | 1.39% | 1.32% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 0.64 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 69.22% | 70.70% | 0.01 | 1.39% | 1.32% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |