达诚中证同业存单AAA指数7天持有期
(019572)公募债券型指数型- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：-0.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.56%
- 成立日期：2024-01-26
- 基金经理：何盼盼 陈佶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：达诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.0056 | 1.0056 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0054 | 1.0054 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.00% | 0.04% | -0.02% | -0.07% | -0.05% | -0.11% |
| 同类型排名 | 6386/7357 | 4839/7357 | 3809/7357 | 6245/7357 | 7268/7357 | 6246/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.36亿份 | 196 |
陈佶 上任时间：2024-01-26
陈佶先生:英国伦敦南岸大学金融与会计学学士,英国萨塞克斯大学管理及金融学硕士。历任永赢基金管理有限公司交易员、交易主管;华宝证券有限责任公司交易主管。现任达诚基金管理有限公司基金经理。2022年3月22日至今任达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月14日至今任达诚腾益债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月11日至今任达诚致益债券型发起式证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
何盼盼 上任时间：2024-03-14
何盼盼女士:硕士,中国国籍,达诚基金管理有限公司基金经理。曾任平安利顺货币经纪有限责任公司货币经纪人;嘉兴银行股份有限公司金融市场部资管中心投资经理、资产管理部投资经理。现任达诚致益债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月14日起任达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧