达诚中证同业存单AAA指数7天持有期
(019572)公募债券型指数型
1.0059
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0059
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：-0.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.59%
- 成立日期：2024-01-26
- 基金经理：何盼盼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：达诚
现任基金经理
何盼盼 上任时间：2024-03-14
何盼盼女士:硕士,中国国籍,达诚基金管理有限公司基金经理。曾任平安利顺货币经纪有限责任公司货币经纪人;嘉兴银行股份有限公司金融市场部资管中心投资经理、资产管理部投资经理。现任达诚致益债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月14日起任达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 达诚致益债券发起式A | 债券型 | 2024-01-30 | 至今 | 0.82% | -0.79% | -2.18% | 1.19% |
| 达诚致益债券发起式C | 债券型 | 2024-01-30 | 至今 | 0.61% | -0.79% | -2.18% | 1.19% |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | 2024-03-14 | 至今 | 0.44% | -6.02% | -12.60% | -6.41% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 王栋 | 王栋先生:浙江大学会计学财务管理硕士,现任达诚基金固定收益部投资总监。历任中国民生银行金融同业业务经理;平安银行总行资管部固收投资投资经理;平安理财有限责任公司固收投资投资经理。自2022年5月27日起,担任达成定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月14日起,担任达诚腾益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起,担任达诚致益债券型发起式证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧ | 2024-01-26 | 2025-02-13 | 0.67% | 15.15% | 20.92% | 17.26% |
| 陈佶 | 陈佶先生:英国伦敦南岸大学金融与会计学学士,英国萨塞克斯大学管理及金融学硕士。历任永赢基金管理有限公司交易员、交易主管;华宝证券有限责任公司交易主管。现任达诚基金管理有限公司基金经理。2022年3月22日至今任达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月14日至今任达诚腾益债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月11日至今任达诚致益债券型发起式证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧ | 2024-01-26 | 2025-11-27 | 0.58% | 32.97% | 45.75% | 35.14% |