达诚中证同业存单AAA指数7天持有期

(019572)公募债券型指数型
+添加自选
1.0059 0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0059
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：0.02%
  • 最近一季：0.06%
  • 最近半年：0.03%
  • 今年以来：-0.08%
  • 最近一年：-0.12%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.59%
  • 成立日期：2024-01-26
  • 基金经理：何盼盼
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：达诚
发表日期 标题
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2025-11-28 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告
2025-11-28 达诚基金管理有限公司达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书
2025-11-28 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新提示性公告
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2025-06-27 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-06-27 达诚基金管理有限公司达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书
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2025-05-27 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
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2025-04-22 达诚基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
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