浦银悦享30天持有债券A

(019581)公募债券型
+添加自选
1.0565 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.0565
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.06%
  • 最近一季：0.37%
  • 最近半年：0.62%
  • 今年以来：1.23%
  • 最近一年：1.84%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.65%
  • 成立日期：2023-12-06
  • 基金经理：曹治国
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.15亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银安盛
最近两年行业配置比例图