浦银悦享30天持有债券A
(019581)公募债券型
1.0546
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-17]
1.0546
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.46%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 60.00 | 55.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 57.84 | 96.12% | 96.41% | 1.03 | 1.85% | 1.71% | 1.13 | 2.03% | 1.88% |
| 2024-09-30 | 24.03 | 18.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.70 | 87.13% | 90.29% | 0.16 | 0.89% | 0.67% | 0.23 | 1.29% | 0.97% |
| 2024-06-30 | 46.03 | 35.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.69 | 99.05% | 99.27% | 0.16 | 0.44% | 0.34% | 0.18 | 0.51% | 0.39% |
| 2024-03-31 | 47.09 | 35.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.86 | 96.51% | 97.40% | 0.02 | 0.07% | 0.05% | 1.20 | 3.42% | 2.55% |
| 2024-03-30 | 47.09 | 35.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.86 | 96.51% | 97.40% | 0.02 | 0.07% | 0.05% | 1.20 | 3.42% | 2.55% |