国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C
(019633)公募股票型ETF联接指数型
1.4870
0.08%+0.0012
单位净值 [2025-12-05]
1.4870
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：18.79%
- 最近半年：37.09%
- 今年以来：38.87%
- 最近一年：27.36%
- 最近两年：49.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：48.70%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：朱碧莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 94.21% | 0.00 | 8168.25 | 0.00 (-4.74%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 89.47% | 0.00 | 2967.06 | 0.00 (4.53%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 94.00% | 0.00 | 2593.69 | 0.00 (-0.13%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 93.87% | 0.00 | 2743.06 | 0.00 (-3.69%) | |