浦银安盛高端装备混合A
(019864)公募混合型
2.0861
1.09%+0.0227
单位净值 [2025-12-05]
2.0861
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：2.28%
- 最近半年：26.02%
- 今年以来：55.55%
- 最近一年：55.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：108.61%
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：李浩玄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14550.29 | 70.71% | 91.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1423.01 | 6.92% | 8.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.29 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 20880.81 | 86.39% | 99.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.73 | 0.08% | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | 0.01% | 0.01% |