浦银安盛高端装备混合A
(019864)公募混合型
2.0909
1.32%+0.0276
单位净值 [2025-10-21]
2.0909
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-4.14%
- 最近一季：14.53%
- 最近半年：33.30%
- 今年以来：55.91%
- 最近一年：79.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：109.09%
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：李浩玄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.10 | 2.06 | 1.77 | 84.18% | 84.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 13.56% | 13.29% | 0.05 | 2.26% | 2.22% |
| 2025-03-31 | 2.54 | 2.42 | 2.22 | 87.00% | 87.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 8.79% | 8.38% | 0.10 | 4.21% | 4.01% |
| 2024-12-31 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 79.05% | 80.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 17.13% | 16.27% | 0.01 | 3.82% | 3.63% |
| 2024-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 76.18% | 75.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 12.86% | 12.74% | 0.02 | 10.96% | 11.77% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 67.46% | 67.00% | 0.00 | 1.53% | 1.52% | 0.02 | 12.00% | 11.92% | 0.03 | 19.01% | 19.56% |