国泰上证科创板100ETF发起联接C
(019867)公募股票型ETF联接指数型
1.2762
0.94%+0.0120
单位净值 [2025-12-05]
1.2762
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.11%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：30.00%
- 今年以来：41.83%
- 最近一年：35.48%
- 最近两年：28.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.62%
- 成立日期：2023-11-21
- 基金经理：麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 93.22% | 0.00 | 15950.06 | 0.00 (-1.54%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 91.68% | 0.00 | 18308.03 | 0.00 (0.29%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 91.97% | 0.00 | 14283.42 | 0.00 (2.37%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 94.34% | 0.00 | 13973.31 | 0.00 (新增) | |