华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C
(019871)公募股票型ETF联接指数型
1.1920
-0.69%-0.0082
单位净值 [2025-12-04]
1.1920
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.96%
- 最近一季：2.68%
- 最近半年：14.58%
- 今年以来：23.65%
- 最近一年：16.55%
- 最近两年：18.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.20%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：李沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.66 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 10.36% | 9.75% | 0.02 | 3.91% | 3.69% |
| 2024-09-30 | 0.39 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.54% | 0.52% | 0.02 | 6.00% | 5.77% | 0.05 | 8.48% | 11.92% |
| 2024-06-30 | 0.31 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.04% | 0.98% | 0.03 | 5.10% | 9.95% | 0.01 | 2.19% | 2.08% |
| 2024-03-31 | 0.33 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.33% | 0.31% | 0.02 | 7.95% | 7.46% | 0.01 | 4.01% | 3.76% |
| 2024-03-30 | 0.33 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.33% | 0.31% | 0.02 | 7.95% | 7.46% | 0.01 | 4.01% | 3.76% |