0.2464
每万份收益 [2025-11-30]
1.0480%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2012-12-11
- 基金经理：丁士恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：558.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国泰
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.2464 |
1.048% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.2464 |
1.051% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.2747 |
1.053% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.2971 |
1.05% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.2882 |
1.026% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.2503 |
1.066% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.3970 |
1.119% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.2510 |
1.041% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.2510 |
1.04% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.2695 |
1.04% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.2506 |
1.051% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.3640 |
1.132% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.3504 |
1.078% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.2491 |
1.055% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.2499 |
1.157% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.2499 |
1.158% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.2913 |
1.158% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.4051 |
1.137% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.2615 |
1.09% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.3055 |
1.087% |