0.3993
每万份收益 [2024-04-24]
1.7610%
7日年化 [2024-04-24]
- 成立日期:2012-12-11
- 基金经理:丁士恒 陶然
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:600.12亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:国泰
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-24 |
0.3993 |
1.761% |
2 |
2024-04-23 |
0.4001 |
1.864% |
3 |
2024-04-22 |
0.6907 |
1.882% |
4 |
2024-04-21 |
0.3924 |
1.802% |
5 |
2024-04-20 |
0.3924 |
1.809% |
6 |
2024-04-19 |
0.6800 |
1.816% |
7 |
2024-04-18 |
0.3935 |
1.671% |
8 |
2024-04-17 |
0.5934 |
1.835% |
9 |
2024-04-16 |
0.4332 |
1.743% |
10 |
2024-04-15 |
0.5405 |
1.892% |
11 |
2024-04-14 |
0.4056 |
1.983% |
12 |
2024-04-13 |
0.4056 |
1.992% |
13 |
2024-04-12 |
0.4060 |
2.001% |
14 |
2024-04-11 |
0.7025 |
2.01% |
15 |
2024-04-10 |
0.4209 |
1.862% |
16 |
2024-04-09 |
0.7127 |
1.863% |
17 |
2024-04-08 |
0.7126 |
1.713% |
18 |
2024-04-07 |
0.4228 |
1.563% |
19 |
2024-04-06 |
0.4228 |
1.585% |
20 |
2024-04-05 |
0.4228 |
1.607% |