0.3326
每万份收益 [2025-12-05]
1.2650%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2012-12-11
- 基金经理：丁士恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国泰
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3326 |
1.265% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3150 |
1.27% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3669 |
1.295% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3236 |
1.288% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.4493 |
1.284% |
| 6 |
2025-11-30 |
0.3122 |
1.291% |
| 7 |
2025-11-29 |
0.3122 |
1.294% |
| 8 |
2025-11-28 |
0.3404 |
1.296% |
| 9 |
2025-11-27 |
0.3628 |
1.293% |
| 10 |
2025-11-26 |
0.3539 |
1.269% |
| 11 |
2025-11-25 |
0.3161 |
1.309% |
| 12 |
2025-11-24 |
0.4627 |
1.362% |
| 13 |
2025-11-23 |
0.3168 |
1.284% |
| 14 |
2025-11-22 |
0.3168 |
1.283% |
| 15 |
2025-11-21 |
0.3353 |
1.282% |
| 16 |
2025-11-20 |
0.3163 |
1.294% |
| 17 |
2025-11-19 |
0.4297 |
1.375% |
| 18 |
2025-11-18 |
0.4161 |
1.321% |
| 19 |
2025-11-17 |
0.3149 |
1.298% |
| 20 |
2025-11-16 |
0.3156 |
1.4% |