0.4651
每万份收益 [2024-04-24]
2.0050%
7日年化 [2024-04-24]
- 成立日期:2012-12-11
- 基金经理:丁士恒 陶然
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.21亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:652.50亿元
- 投资风格:现金型
- 管理公司:国泰
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-24 |
0.4651 |
2.005% |
2 |
2024-04-23 |
0.4659 |
2.109% |
3 |
2024-04-22 |
0.7563 |
2.126% |
4 |
2024-04-21 |
0.4580 |
2.046% |
5 |
2024-04-20 |
0.4580 |
2.053% |
6 |
2024-04-19 |
0.7455 |
2.06% |
7 |
2024-04-18 |
0.4593 |
1.914% |
8 |
2024-04-17 |
0.6590 |
2.079% |
9 |
2024-04-16 |
0.4984 |
1.987% |
10 |
2024-04-15 |
0.6064 |
2.136% |
11 |
2024-04-14 |
0.4712 |
2.228% |
12 |
2024-04-13 |
0.4712 |
2.237% |
13 |
2024-04-12 |
0.4710 |
2.246% |
14 |
2024-04-11 |
0.7685 |
2.256% |
15 |
2024-04-10 |
0.4866 |
2.106% |
16 |
2024-04-09 |
0.7790 |
2.108% |
17 |
2024-04-08 |
0.7786 |
1.957% |
18 |
2024-04-07 |
0.4884 |
1.806% |
19 |
2024-04-06 |
0.4884 |
1.828% |
20 |
2024-04-05 |
0.4883 |
1.85% |